塔罗斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,839,190.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,600,988.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 593,470.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,033,649.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,629,940.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,574,923.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,281,631.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,903,325.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,389,820.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,643,828.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,211.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,909,936.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,981.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,039,129.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,240,825.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,249.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,356,075.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,316,945.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,558,595.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,798,595.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,101,404.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,300,800.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,729,087.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,752,738.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,481,825.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,254,359.21 | |
| 资产减值准备(元) | -169,947.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,593,173.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,593,173.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 224,831.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 366,061.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 527,029.06 | |
| 财务费用(元) | -471,783.68 | |
| 投资损失(元) | -1,573,176.72 | |
| 递延所得税(元) | -249,470.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -249,470.61 | |
| 存货的减少(元) | 1,495,133.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -237,042.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,115,338.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,481,825.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,752,738.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,729,087.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塔罗斯_2022年中报资产负债表 | 塔罗斯_2022年中报利润表 |