塔罗斯_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,922,231.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,091,302.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,013.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,127,546.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,674,600.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,172,998.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,817,749.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,313,602.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,978,951.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,851,404.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 780,775.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,167.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 825,943.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,281,117.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,281,117.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,174.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,780,485.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 827,496.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,771.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,759,753.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,740,246.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -137,153.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,296,513.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,594,504.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,891,018.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,138,653.58 | |
| 资产减值准备(元) | -163,424.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,871,351.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,871,351.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,076.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,362.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,611.60 | |
| 财务费用(元) | 1,100,157.23 | |
| 投资损失(元) | -203,365.54 | |
| 递延所得税(元) | -18,243.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,243.19 | |
| 存货的减少(元) | -3,610,062.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,802,624.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,170,149.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,891,018.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,594,504.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,296,513.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 塔罗斯_2022年一季报资产负债表 | 塔罗斯_2022年一季报利润表 |