百金股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,941,996.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 567,484.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,873,875.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,383,357.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,471,287.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,096,872.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,711,252.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,422,697.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,702,110.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,681,246.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,166,694.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,303,094.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,759,553.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,539,553.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,763,541.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 994,308,030.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 994,308,030.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 851,132,142.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,331,660.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,491,321.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 956,955,124.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,352,906.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -264,066.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,533,627.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,537,134.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,070,761.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,348,847.71 | |
| 资产减值准备(元) | 3,563,207.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,983,143.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,983,143.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,060,729.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,039.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,209.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,351,726.53 | |
| 财务费用(元) | 8,751,464.25 | |
| 投资损失(元) | -70,175,677.03 | |
| 递延所得税(元) | -8,827,839.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,827,839.33 | |
| 存货的减少(元) | 3,246,578.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,469,840.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,186,048.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,070,761.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,537,134.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,533,627.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百金股份_2024年中报资产负债表 | 百金股份_2024年中报利润表 |