百金股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,337,979,832.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,365,696.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,896,292.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,358,241,821.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,108,782,751.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,261,334.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,832,736.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,014,180.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,259,891,003.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,350,817.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,125,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,506,952.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,481,629.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 828,333.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,941,914.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,561,201.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 576,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 589,561,201.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -422,619,286.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 994,022,871.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,004,102,871.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 432,204,782.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,186,666.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,369,954.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 561,761,403.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 442,341,467.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,060,628.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,012,369.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,672,959.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,685,328.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 255,614,493.85 | |
| 资产减值准备(元) | 8,468,559.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,228,065.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,228,065.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,957,335.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,740.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,966.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,287,769.65 | |
| 财务费用(元) | 23,890,790.43 | |
| 投资损失(元) | -308,971,809.43 | |
| 递延所得税(元) | -8,881,561.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,881,561.58 | |
| 存货的减少(元) | 2,649,795.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,391,261.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,717,910.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,685,328.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,672,959.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,012,369.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百金股份_2022年年报资产负债表 | 百金股份_2022年年报利润表 |