百金股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,391,378.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,738,317.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,866,120.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,995,816.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 567,127,602.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,261,565.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,436,076.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,762,232.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 641,587,476.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,408,340.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 765,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,650,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,277,110.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 431,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,277,110.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,627,110.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 574,412,414.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 574,412,414.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,624,320.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,892,593.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,059,702.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,576,616.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,835,797.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -672,681.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,944,346.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,672,959.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,617,305.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,691,603.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,966,663.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,966,663.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 959,259.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,370.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,063.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,016,796.75 | |
| 财务费用(元) | 14,356,494.23 | |
| 投资损失(元) | -178,639,492.99 | |
| 递延所得税(元) | 5,814,168.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,814,168.29 | |
| 存货的减少(元) | -43,358,823.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,827,635.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 113,200,069.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,617,305.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,672,959.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,944,346.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百金股份_2022年中报资产负债表 | 百金股份_2022年中报利润表 |