潜阳科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,322,309.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,926,682.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,029,762.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,278,754.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,678,995.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,670,925.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,671,867.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,842,576.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,864,365.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,414,389.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 378,975.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,378,975.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,631,056.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,631,056.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,252,081.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 158,446.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,320,754.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,972,425.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,293,179.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,422,418.40 | |
| 资产减值准备(元) | 147,772.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,829,328.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,829,328.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 945,183.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,406,034.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,777.17 | |
| 财务费用(元) | -606,827.86 | |
| 投资损失(元) | -378,975.43 | |
| 递延所得税(元) | 234,380.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 234,380.49 | |
| 存货的减少(元) | 7,533,181.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,797,791.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,847,152.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,293,179.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,972,425.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,320,754.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潜阳科技_2024年中报资产负债表 | 潜阳科技_2024年中报利润表 |