潜阳科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 604,621,338.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,715,115.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,971,987.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,308,441.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,713,881.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,682,918.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,809,886.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,588,070.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,794,756.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,513,685.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 459,500,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 606,990.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,488.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 460,158,479.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,602,758.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 459,500,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,102,759.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,944,280.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,771,368.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,771,368.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,271,368.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 436,139.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,734,174.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,238,250.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,972,425.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,449,186.38 | |
| 资产减值准备(元) | 327,446.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,440,823.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,440,823.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,793,603.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,653,700.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,618.50 | |
| 财务费用(元) | -330,376.26 | |
| 投资损失(元) | -606,990.03 | |
| 递延所得税(元) | 1,568,025.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,568,025.84 | |
| 存货的减少(元) | -8,699,185.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,153,222.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,637,917.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,972,425.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,238,250.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,734,174.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 潜阳科技_2023年年报资产负债表 | 潜阳科技_2023年年报利润表 |