潜阳科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,774,255.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,683,375.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,658,759.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,116,391.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,110,603.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,459,511.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,138,651.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,165,231.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,873,997.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,242,393.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,500,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 497,925.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,488.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,049,414.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,784,125.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,500,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,284,126.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,234,712.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,771,354.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,771,354.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,271,354.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 507,069.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,756,604.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,238,250.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,481,646.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,729,229.63 | |
| 资产减值准备(元) | 277,863.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,320,541.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,320,541.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,345,202.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,010,966.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,660.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,278.96 | |
| 财务费用(元) | -401,320.85 | |
| 投资损失(元) | -497,925.35 | |
| 递延所得税(元) | 215,768.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 215,768.15 | |
| 存货的减少(元) | 4,837,720.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,647,765.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,130,616.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,481,646.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,238,250.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,756,604.06 | |
| 公告日期 | 2023-11-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潜阳科技_2023年三季报资产负债表 | 潜阳科技_2023年三季报利润表 |