潜阳科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,870,684.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,722,729.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,355.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,800,769.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,094,716.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,808,863.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,498,388.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,902,616.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,304,585.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,496,183.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 339,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 410,081.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,406.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,956,487.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 854,725.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 339,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,354,725.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,237.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,771,354.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,771,354.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,271,354.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 388,406.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,785,002.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,238,250.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,453,248.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,681,556.53 | |
| 资产减值准备(元) | 298,396.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,229,341.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,229,341.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 896,801.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,347,540.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,660.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,370.76 | |
| 财务费用(元) | -282,657.05 | |
| 投资损失(元) | -410,081.69 | |
| 递延所得税(元) | 755,615.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 755,615.11 | |
| 存货的减少(元) | -13,947,681.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,844,257.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,874,361.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,785,002.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 潜阳科技_2023年中报资产负债表 | 潜阳科技_2023年中报利润表 |