潜阳科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,681,625.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,895,162.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,451,730.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,028,518.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,173,539.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,433,369.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,877,899.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,173,524.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,658,333.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,370,185.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 467,760,005.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 508,148.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,268,153.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,310,850.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 467,760,005.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 476,070,855.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,802,702.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,417,916.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,417,916.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,417,916.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 262,011.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,411,578.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,826,672.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,238,250.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,326,531.77 | |
| 资产减值准备(元) | 398,144.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,059,794.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,059,794.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,793,603.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,304,148.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,216.13 | |
| 财务费用(元) | 1,524,855.17 | |
| 投资损失(元) | -508,148.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,113,387.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,113,387.81 | |
| 存货的减少(元) | 9,702,012.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,106,630.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,178,334.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,411,578.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 潜阳科技_2022年年报资产负债表 | 潜阳科技_2022年年报利润表 |