潜阳科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,309,668.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,296,514.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,175,720.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,781,903.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,760,935.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,253,893.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,682,812.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,204,161.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,901,803.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,880,100.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 318,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 391,936.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,901,936.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,979,647.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 318,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,489,647.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,587,711.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,007,021.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,007,021.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,007,021.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 384,635.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,670,002.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,826,672.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,496,675.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,447,127.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,654,489.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,654,489.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,345,202.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 924,649.27 | |
| 财务费用(元) | 1,188,315.33 | |
| 投资损失(元) | -391,936.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,741,482.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,741,482.77 | |
| 存货的减少(元) | 3,162,935.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,775,905.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,575,816.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,496,675.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,826,672.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,670,002.97 | |
| 公告日期 | 2023-01-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 潜阳科技_2022年三季报资产负债表 | 潜阳科技_2022年三季报利润表 |