东明炬创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,268,965.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,773,738.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 982,547.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,025,251.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,406,875.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,198,421.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,305,935.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,354,041.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,265,273.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 759,977.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,358.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,044.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,167,402.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,276.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,572,276.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,404,873.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,336.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 486,336.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,585,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,318,851.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,011,008.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,914,859.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,428,523.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 677,479.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,395,939.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,181,211.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,785,272.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,553,841.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,373,154.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,286,318.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,286,318.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,470.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 375,274.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,917.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,890.52 | |
| 财务费用(元) | -160,125.23 | |
| 投资损失(元) | -152,358.56 | |
| 递延所得税(元) | -99,662.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 148,253.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -247,916.03 | |
| 存货的减少(元) | -1,808,557.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,454,868.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,596,538.82 | |
| 其他(元) | 115,838.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,785,272.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,181,211.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,395,939.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东明炬创_2024年中报资产负债表 | 东明炬创_2024年中报利润表 |