东明炬创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,459,586.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,401,732.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,256,462.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,117,782.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,200,773.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,353,282.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,300,737.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,232,928.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,087,721.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,030,060.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,400.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,049,400.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 971,262.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,471,262.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,421,861.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 115,838.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,211,667.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,327,506.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,285,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,325,379.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,920,694.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,531,074.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,203,568.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -528,199.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,123,567.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,452,121.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,328,553.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,029,670.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,740,676.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,432,550.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,432,550.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,418.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 548,749.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,878.58 | |
| 财务费用(元) | 921,014.51 | |
| 投资损失(元) | -49,400.54 | |
| 递延所得税(元) | -179,731.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -176,228.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,503.87 | |
| 存货的减少(元) | 2,578,631.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,830,460.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,801,576.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,328,553.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,452,121.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,123,567.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东明炬创_2023年中报资产负债表 | 东明炬创_2023年中报利润表 |