东明炬创_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,954,546.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,201,970.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,267,015.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,423,532.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,182,499.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,413,200.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,162,691.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,757,876.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,516,269.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,907,263.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 840,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173,939.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,883,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,896,939.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,106,909.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,249,140.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,256,050.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,359,110.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,707,472.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,691,795.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,399,267.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,016,947.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,125,874.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,712,821.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,313,554.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 858,832.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,093,430.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,358,691.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,452,121.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,218,527.02 | |
| 资产减值准备(元) | 1,980,791.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,103,808.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,103,808.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,877.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,062,548.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,108.01 | |
| 财务费用(元) | 202,339.58 | |
| 投资损失(元) | -294,413.88 | |
| 递延所得税(元) | -867,911.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -864,991.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,919.89 | |
| 存货的减少(元) | 7,787,951.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,297,025.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,580,284.51 | |
| 其他(元) | 132,297.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,452,121.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,358,691.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,093,430.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东明炬创_2022年年报资产负债表 | 东明炬创_2022年年报利润表 |