瑞能半导_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 879,601,972.13 | |
收到的税费返还(元) | 88,515,119.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,843,154.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,012,960,245.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,030,455.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,294,431.85 | |
支付的各项税费(元) | 33,106,368.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,321,619.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 889,752,875.52 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,814,773.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,207,370.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 8,622,581.36 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 369,764.26 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,992,345.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,736,676.04 | |
投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 260,736,676.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,744,330.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,762,919.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,762,919.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,349,876.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 52,349,876.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,586,956.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,508,577.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,615,338.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 573,037,739.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 405,422,400.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 101,092,258.97 | |
资产减值准备(元) | 4,729,537.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,691,180.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,691,180.92 | |
无形资产摊销(元) | 12,720,986.25 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,857,585.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -191,412.69 | |
固定资产报废损失(元) | 149,330.63 | |
公允价值变动损失(元) | -183,750.00 | |
财务费用(元) | -5,646,206.63 | |
投资损失(元) | -1,446,926.37 | |
递延所得税(元) | -7,736,101.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,781,976.96 | |
递延所得税负债增加(元) | 45,875.80 | |
存货的减少(元) | -21,307,787.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,193,836.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | -16,061,187.41 | |
现金的期末余额(元) | 405,422,400.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 573,037,739.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -167,615,338.98 | |
公告日期 | 2024-03-18 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 瑞能半导_2023年年报资产负债表 | 瑞能半导_2023年年报利润表 |