瑞能半导_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 648,194,915.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,367,152.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,292,316.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 760,854,384.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,548,090.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,538,313.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,193,503.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,316,469.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,596,377.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,258,007.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,758,788.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,271.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,836,059.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,318,260.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,318,260.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,482,200.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,762,919.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,762,919.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,553,123.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,553,123.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,790,203.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,208,310.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,806,086.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,037,739.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,231,653.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,751,057.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,997,475.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,901,997.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,901,997.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,497,223.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,375,820.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,769.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -224,711.43 | |
| 财务费用(元) | -2,693,455.81 | |
| 投资损失(元) | -950,266.44 | |
| 递延所得税(元) | -6,439,767.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,342,968.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -96,799.00 | |
| 存货的减少(元) | -21,524,083.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,888,752.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,085,314.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 413,231,653.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 573,037,739.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,806,086.36 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞能半导_2023年三季报资产负债表 | 瑞能半导_2023年三季报利润表 |