苏州园林_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,911,293.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,475,104.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,386,397.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,365,359.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,335,828.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,567,310.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,170,394.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,438,893.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,052,496.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,876.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,876.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,876.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,777.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 318,090.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,617,868.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -617,868.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,774,954.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,160,426.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,385,472.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 247,781.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,012,844.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,012,844.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 592,717.67 | |
| 财务费用(元) | 318,257.79 | |
| 递延所得税(元) | -294,995.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,361.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,634.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,968,395.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,213,850.74 | |
| 其他(元) | -233,942.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,385,472.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,160,426.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,774,954.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州园林_2024年中报资产负债表 | 苏州园林_2024年中报利润表 |