苏州园林_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,139,569.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,461,951.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,601,520.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,865,198.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,117,956.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,556,621.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,582,934.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,122,710.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,521,189.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,488.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,488.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,488.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,097,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,097,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,666.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,899.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 588,565.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,508,434.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,588.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,048,833.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,737,429.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,688,595.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,498,311.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,150,826.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,150,826.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 585,145.09 | |
| 财务费用(元) | 242,450.48 | |
| 递延所得税(元) | -23,359.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,359.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,718,609.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,606,110.33 | |
| 其他(元) | -216,303.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,688,595.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,737,429.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,048,833.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州园林_2023年中报资产负债表 | 苏州园林_2023年中报利润表 |