苏州园林_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,828,972.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,745,497.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,574,470.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,932,615.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,938,206.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,373,628.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,666,163.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,910,614.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,336,144.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,097.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,097.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 671,296.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,296.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -641,199.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,628.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,175,659.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,472,288.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,327,711.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,046.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -526,585.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,167,814.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,641,229.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,984,158.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,347,727.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,347,727.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,156,915.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,243.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,181.32 | |
| 财务费用(元) | 263,265.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,646,792.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,646,792.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,870,175.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,624,734.19 | |
| 其他(元) | -745,340.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,641,229.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,167,814.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -526,585.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏州园林_2022年年报资产负债表 | 苏州园林_2022年年报利润表 |