苏州园林_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,173,539.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,549,442.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,722,981.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,531,215.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,834,359.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,862,190.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,830,403.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,058,168.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,335,187.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,347.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,347.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,347.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,214.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,214.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,591,785.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,292.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,968,042.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,503,765.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,535,723.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,927,040.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,210,163.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,210,163.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 522,119.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,146.70 | |
| 财务费用(元) | 60,380.60 | |
| 递延所得税(元) | -645,221.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -645,221.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,848,223.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,637,767.47 | |
| 其他(元) | -745,340.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,535,723.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,503,765.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,968,042.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州园林_2022年中报资产负债表 | 苏州园林_2022年中报利润表 |