皓森精铸_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,965,797.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,342,651.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,161,032.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,469,481.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,566,345.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,451,954.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,348,265.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,205,663.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,572,229.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,102,748.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,352,411.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,352,411.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,352,411.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 545,596.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,326,605.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,872,201.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,877,798.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -608,872.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,813,766.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,692,800.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,506,567.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,506,772.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,873,040.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,873,040.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,780.77 | |
| 财务费用(元) | 433,645.15 | |
| 递延所得税(元) | -68,571.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,571.76 | |
| 存货的减少(元) | -10,748,312.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,256,057.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,139,015.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,506,567.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,692,800.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,813,766.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皓森精铸_2022年中报资产负债表 | 皓森精铸_2022年中报利润表 |