鹏威股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,466,002.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 807,354.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,273,357.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,839,964.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,199,218.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,590,344.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,134,364.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,763,891.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,509,466.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 698,001.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 698,001.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -698,001.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,794,365.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,494,365.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,350,906.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,577,949.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,628,855.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,134,490.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,025.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,897.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,872.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,003,727.07 | |
| 资产减值准备(元) | -268,546.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,666,630.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,666,630.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,598.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,243.35 | |
| 财务费用(元) | 50,906.49 | |
| 递延所得税(元) | -248,938.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -146,059.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,879.60 | |
| 存货的减少(元) | 3,241,164.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,271,534.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,301,850.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,872.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 325,897.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -323,025.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鹏威股份_2023年年报资产负债表 | 鹏威股份_2023年年报利润表 |