鹏威股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,740,021.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 322,866.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,062,888.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,399,659.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,242,788.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,677,307.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,622,129.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,941,885.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,003.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,905.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,905.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,905.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,101,069.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,601,069.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,339,325.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,097,949.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,837,275.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,205.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,107.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,897.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,790.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -133,634.92 | |
| 资产减值准备(元) | -148,737.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,831,181.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,831,181.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,487.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,321.86 | |
| 财务费用(元) | 39,325.80 | |
| 递延所得税(元) | -19,133.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,306.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,439.80 | |
| 存货的减少(元) | 4,046,716.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,295,426.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,373,098.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,790.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 325,897.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,107.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏威股份_2023年中报资产负债表 | 鹏威股份_2023年中报利润表 |