鹏威股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,026,731.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 902,057.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,928,788.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,203,482.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,528,360.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 967,292.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,901,358.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,600,493.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 328,294.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,647.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,647.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,647.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,501,496.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,201,496.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,157.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,904,593.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,555,750.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 645,745.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 702,392.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,728.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 795,120.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,158,516.55 | |
| 资产减值准备(元) | 313,894.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,786,965.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,786,965.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,620.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,399.37 | |
| 财务费用(元) | 110,948.28 | |
| 投资损失(元) | 151,156.89 | |
| 递延所得税(元) | -550,358.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,084.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -503,273.88 | |
| 存货的减少(元) | 1,236,908.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,467,085.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,583,671.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 795,120.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,728.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 702,392.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏威股份_2022年中报资产负债表 | 鹏威股份_2022年中报利润表 |