鹏威股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,310,517.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,724.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,312,242.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,704,445.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,855,021.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 516,741.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,543.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,339,752.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,027,509.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,436.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,436.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,436.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,828,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,528,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,567.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,976,597.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,549,164.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,978,835.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,552,888.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,728.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,645,617.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,146,967.77 | |
| 资产减值准备(元) | 100,109.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 916,450.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 916,450.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,765.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,265.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 110,948.28 | |
| 财务费用(元) | 72,567.10 | |
| 递延所得税(元) | -102,040.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,104.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,935.64 | |
| 存货的减少(元) | 1,503,022.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,869,804.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,154,016.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,645,617.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,728.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,552,888.70 | |
| 公告日期 | 2022-07-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鹏威股份_2022年一季报资产负债表 | 鹏威股份_2022年一季报利润表 |