睿鸿股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,823,656.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,009,214.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,832,870.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,081,251.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,498,763.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,551,104.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,929,694.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,060,814.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,772,055.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,006.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,006.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,006.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,728.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,458.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,378,186.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,621,813.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,278,863.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,608,019.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,886,882.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,681,215.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 821,050.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 821,050.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,908.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,555.20 | |
| 财务费用(元) | 246,722.25 | |
| 存货的减少(元) | -56,603.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,974,225.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,663,009.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,886,882.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,608,019.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,278,863.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿鸿股份_2024年中报资产负债表 | 睿鸿股份_2024年中报利润表 |