天演维真_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,429,920.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,716.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,228,312.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,708,949.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,759,571.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,434,951.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,106,599.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,793,954.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,095,077.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,386,127.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,140.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,140.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,140.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 481,645.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 481,645.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,518,354.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,266,913.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,913,564.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,646,650.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,209,001.83 | |
| 资产减值准备(元) | 90,389.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 532,648.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 532,648.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 194,252.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,513.66 | |
| 财务费用(元) | 530,858.56 | |
| 投资损失(元) | -11,546.11 | |
| 递延所得税(元) | 51,851.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,851.92 | |
| 存货的减少(元) | 125,987.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,376,588.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,225,341.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,646,650.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,913,564.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,266,913.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天演维真_2024年中报资产负债表 | 天演维真_2024年中报利润表 |