天演维真_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,466,805.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,370.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,826,553.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,306,729.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,781,507.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,422,937.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,400,602.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,089,574.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,694,622.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,612,106.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,019,113.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,019,113.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 988,946.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 988,946.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,166.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,001.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,001.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,019,681.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 875,442.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,895,123.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,104,878.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,747,151.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,899,129.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,646,281.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,570,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,191,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,900.00 | |
| 财务费用(元) | 443,000.00 | |
| 投资损失(元) | -9,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -533,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -533,800.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,750,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,168,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,296,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,747,151.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天演维真_2023年中报资产负债表 | 天演维真_2023年中报利润表 |