天演维真_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,597,158.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,267.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,430,053.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,078,480.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,148,838.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,464,533.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,985,413.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,459,519.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,058,304.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,979,824.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,197,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,320,657.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,641.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,362,298.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,835,201.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 837,008.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,852,099.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,689,108.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -689,108.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,833,731.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,732,860.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,899,129.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,058,300.00 | |
| 资产减值准备(元) | 447,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,800.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,100.00 | |
| 财务费用(元) | 920,600.00 | |
| 投资损失(元) | -51,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,592,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,592,200.00 | |
| 存货的减少(元) | 11,749,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,254,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,293,200.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,833,731.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天演维真_2022年年报资产负债表 | 天演维真_2022年年报利润表 |