天演维真_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,082,230.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,110,746.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 35,192,976.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,605,508.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,255,699.96 | |
支付的各项税费(元) | 1,621,605.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,131,410.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 58,614,224.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,421,247.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,150,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 47,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,197,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,883.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 266,883.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,930,616.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 389,674.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,305,633.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,695,308.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,691.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,185,939.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 57,732,860.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 39,546,921.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,202,243.78 | |
资产减值准备(元) | -49,695.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 565,759.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 565,759.94 | |
无形资产摊销(元) | 86,957.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 121,535.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,781.72 | |
财务费用(元) | 430,863.73 | |
投资损失(元) | -63,741.71 | |
递延所得税(元) | -265,465.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -265,465.50 | |
存货的减少(元) | -686,099.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,357,394.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -15,519,565.93 | |
现金的期末余额(元) | 39,546,921.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 57,732,860.78 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,185,939.31 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天演维真_2022年中报资产负债表 | 天演维真_2022年中报利润表 |