科隆新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,495,630.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,436,025.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,931,655.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,640,157.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,185,336.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,275,468.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,180,653.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,281,615.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,349,960.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,502,050.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,502,050.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,502,050.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,836.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,916,436.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,916,436.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,768,446.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,393,846.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,625,399.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,911,747.74 | |
| 资产减值准备(元) | 345,824.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,525,248.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,525,248.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 535,219.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,498,829.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 283.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,586.98 | |
| 财务费用(元) | 320,414.59 | |
| 递延所得税(元) | -323,466.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -269,972.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,493.10 | |
| 存货的减少(元) | 2,096,999.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,696,544.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,666,211.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,768,446.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科隆新材_2024年中报资产负债表 | 科隆新材_2024年中报利润表 |