科隆新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,432,127.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,622.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,157,276.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,730,026.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,468,097.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,241,072.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,069,986.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,397,389.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,176,545.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,553,480.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,293,628.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,293,628.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,272,028.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,951,505.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,451,505.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,774,331.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,177,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,951,731.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,500,225.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 347.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,781,573.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,612,272.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,393,846.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,368,116.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,156,881.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,665,154.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,665,154.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,070,439.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,662,797.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,478.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,922.86 | |
| 财务费用(元) | 1,790,405.50 | |
| 投资损失(元) | 108,282.04 | |
| 递延所得税(元) | -2,089,882.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,982,898.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -106,984.06 | |
| 存货的减少(元) | -20,003,844.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,412,392.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,065,994.65 | |
| 其他(元) | 27,474.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,781,573.48 | |
| 公告日期 | 2024-02-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科隆新材_2023年年报资产负债表 | 科隆新材_2023年年报利润表 |