科隆新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,547,243.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,407,816.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,955,059.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,839,596.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,896,799.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,009,822.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,127,384.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,873,603.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,918,543.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,282,321.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,282,321.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,260,721.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,951,505.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,451,505.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,503,693.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,977,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,481,093.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,029,588.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 347.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,208,506.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,612,272.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,403,766.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,777,840.67 | |
| 资产减值准备(元) | 295,833.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,194,193.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,194,193.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 802,829.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,130,979.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,342.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,855.70 | |
| 财务费用(元) | 1,409,422.22 | |
| 投资损失(元) | 108,282.04 | |
| 递延所得税(元) | -912,529.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -856,587.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,942.26 | |
| 存货的减少(元) | -25,606,999.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,262,548.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,734,394.33 | |
| 其他(元) | 27,474.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,403,766.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,612,272.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,208,506.37 | |
| 公告日期 | 2023-12-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科隆新材_2023年三季报资产负债表 | 科隆新材_2023年三季报利润表 |