朗诺股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,769,982.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,252,573.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,078,812.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,101,368.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,366,281.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,984,044.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,291,140.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,652,167.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,293,633.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,192,265.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,130,528.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,130,528.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,127,028.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,064,435.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,564,435.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 935,564.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,886.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,195,842.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,634,113.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,438,271.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,666,425.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,660,327.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,660,327.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,394.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,781,539.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 546.97 | |
| 财务费用(元) | -123,451.15 | |
| 递延所得税(元) | -33,776.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,776.49 | |
| 存货的减少(元) | -11,907,130.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,118,720.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 323,032.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,438,271.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,634,113.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,195,842.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗诺股份_2023年中报资产负债表 | 朗诺股份_2023年中报利润表 |