警翼智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,468,130.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,401,305.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,830,150.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,699,586.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,333,417.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,257,001.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,972,352.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,541,932.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,104,704.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,405,117.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,003,590.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,142.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,133,732.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,056,145.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 233,243,233.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,299,379.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,165,646.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,914,073.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,914,073.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,558,606.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,558,606.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,355,466.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,359.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,195,938.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,327,593.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,131,654.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,568,747.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,130,988.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,125,506.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,125,506.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 524,708.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,939.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,708.57 | |
| 财务费用(元) | 647,000.74 | |
| 投资损失(元) | -122,834.71 | |
| 递延所得税(元) | -3,377,120.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,673,362.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,296,242.27 | |
| 存货的减少(元) | -11,981,233.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,393,700.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,750,662.14 | |
| 其他(元) | 93,617.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,131,654.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,327,593.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,195,938.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 警翼智能_2024年中报资产负债表 | 警翼智能_2024年中报利润表 |