警翼智能_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,196,078.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,424,530.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,212,090.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,832,698.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,804,226.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,198,904.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,939,232.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,174,676.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,117,039.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 715,659.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 356,417.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,356,417.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,134.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,144,134.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,787,716.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,074,503.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,123,079.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 985,397.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,182,979.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,182,979.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,616.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,202,420.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,808,355.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,605,935.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,451,874.58 | |
| 资产减值准备(元) | 72,648.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,102,124.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,102,124.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,471.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,534.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,118.84 | |
| 财务费用(元) | 241,134.77 | |
| 投资损失(元) | -356,417.67 | |
| 递延所得税(元) | -2,640,710.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,794,229.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 153,518.28 | |
| 存货的减少(元) | 13,155,497.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,141,603.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,663,955.26 | |
| 其他(元) | 428,720.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,605,935.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 289,808,355.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,202,420.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 警翼智能_2023年中报资产负债表 | 警翼智能_2023年中报利润表 |