警翼智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,493,130.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,192,214.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,532,569.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,217,914.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,433,573.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,685,946.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,780,216.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,574,674.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,474,411.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,743,502.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 238,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,807,990.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,307,990.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,958,722.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,458,722.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,150,731.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,074,503.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,074,503.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,986,835.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,599,645.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,586,481.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,511,977.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 259,202.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,660,004.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,468,360.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,808,355.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,496,782.62 | |
| 资产减值准备(元) | 2,252,375.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,037,597.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,037,597.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 699,071.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,240,298.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,577.42 | |
| 财务费用(元) | 136,021.90 | |
| 投资损失(元) | -1,708,032.29 | |
| 递延所得税(元) | -3,183,513.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,183,513.11 | |
| 存货的减少(元) | 19,646,897.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,310,246.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,165,607.15 | |
| 其他(元) | 430,681.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 289,808,355.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 291,468,360.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,660,004.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 警翼智能_2022年年报资产负债表 | 警翼智能_2022年年报利润表 |