警翼智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,273,564.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,553,064.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,502,006.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,328,635.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,494,182.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,951,262.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,783,089.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,775,569.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,004,104.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,675,468.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 924,903.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,424,903.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,823,937.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,323,937.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,899,033.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 853,551.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,853,551.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,853,551.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,914.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,190,138.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,468,360.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,278,221.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,611,129.90 | |
| 资产减值准备(元) | 172,847.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,880,668.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,880,668.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,129.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 480,951.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,002.10 | |
| 财务费用(元) | 150,689.09 | |
| 投资损失(元) | -874,879.41 | |
| 递延所得税(元) | -3,203,361.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,203,361.06 | |
| 存货的减少(元) | 11,906,431.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,512,387.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,691,538.83 | |
| 其他(元) | 287,596.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 212,278,221.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 291,468,360.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,190,138.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 警翼智能_2022年中报资产负债表 | 警翼智能_2022年中报利润表 |