建业能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,836,079.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,134,774.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,489,004.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,459,858.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,247,229.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,931,008.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,782,624.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,660,574.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,621,436.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,161,577.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,028,595.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,203.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 306,563.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,447,362.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,190,750.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,190,750.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,256,612.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,335,295.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,335,295.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,035,295.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,596.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,890,664.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,308,322.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,417,657.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,234,110.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,760,482.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,760,482.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,926.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 365,779.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,243.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 588,026.70 | |
| 财务费用(元) | 702,321.91 | |
| 投资损失(元) | -129,354.82 | |
| 递延所得税(元) | 110,444.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 107,515.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,928.57 | |
| 存货的减少(元) | -41,710,101.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,083,767.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,248,372.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,417,657.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,308,322.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,890,664.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建业能源_2024年中报资产负债表 | 建业能源_2024年中报利润表 |