建业能源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,785,773.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 776,399.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,144,783.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,706,956.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,545,436.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,636,358.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,726,053.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,254,071.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,161,919.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,545,036.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,165.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 888,221.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,028,386.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,632,519.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,632,519.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,604,132.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,238,773.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,988,991.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,491,465.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,321,465.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -272,070.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,652,631.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,960,953.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,308,322.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,393,634.04 | |
| 资产减值准备(元) | 2,741,310.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,593,837.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,593,837.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,617.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 593,185.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 278,764.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 337,214.45 | |
| 财务费用(元) | 2,651,471.30 | |
| 投资损失(元) | -1,357,682.37 | |
| 递延所得税(元) | -58,112.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -486,395.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 428,283.57 | |
| 存货的减少(元) | 910,270.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,748,469.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,538,504.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,308,322.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,960,953.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,652,631.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 建业能源_2023年年报资产负债表 | 建业能源_2023年年报利润表 |