东方智汇_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,957,995.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,015,966.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,193,543.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,167,506.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,898,953.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,661,433.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,506,143.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,160,613.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,227,144.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,059,637.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,142,511.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,142,511.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,142,511.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,630,452.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,630,452.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,149,949.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,299,586.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,609,535.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,979,082.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,181,231.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,102,877.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,921,645.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,199,502.27 | |
| 资产减值准备(元) | 51,943.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,159,691.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,159,691.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,926.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 579,460.60 | |
| 财务费用(元) | 1,887,394.21 | |
| 递延所得税(元) | -5,027,959.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,604,118.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -423,841.26 | |
| 存货的减少(元) | -46,695,492.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,419,511.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,572,838.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,921,645.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,102,877.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,181,231.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方智汇_2024年中报资产负债表 | 东方智汇_2024年中报利润表 |