东方智汇_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,337,062.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,559,545.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,428,644.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,325,251.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,462,101.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,944,205.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,409,228.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,329,789.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,145,325.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,820,073.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,316.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,208,316.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,342,358.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,542,358.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,334,041.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,005.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,910,005.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,054,515.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,371,511.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,926,026.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,016,021.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,170,136.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,454,952.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,284,816.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,834,856.55 | |
| 资产减值准备(元) | 771,083.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,691,878.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,691,878.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,389.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 620,081.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,204.32 | |
| 财务费用(元) | 3,439,123.07 | |
| 投资损失(元) | 93,632.51 | |
| 递延所得税(元) | -5,179,092.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,530,743.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -648,349.55 | |
| 存货的减少(元) | -37,145,722.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,953,695.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,462,421.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,284,816.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,454,952.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,170,136.47 | |
| 公告日期 | 2023-11-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方智汇_2023年三季报资产负债表 | 东方智汇_2023年三季报利润表 |