东方智汇_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,675,519.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,691,406.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,953,216.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,320,142.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,000,506.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,673,036.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,246,494.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,117,039.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,037,078.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,716,935.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,316.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,208,316.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,101,321.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,301,321.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,093,004.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,005.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,300,005.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,374,030.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,833,696.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,107,727.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,807,721.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,617,662.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,454,952.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,837,290.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,670,300.00 | |
| 资产减值准备(元) | 474,600.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,720,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,720,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 394,100.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,200.00 | |
| 财务费用(元) | 2,322,900.00 | |
| 投资损失(元) | 89,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,679,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,247,600.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -432,200.00 | |
| 存货的减少(元) | -17,395,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,338,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,766,500.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,617,662.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方智汇_2023年中报资产负债表 | 东方智汇_2023年中报利润表 |