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菲高科技_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 133,738,333.60       
 收到的税费返还(元) 243,762.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,877,422.91       
 经营活动现金流入小计(元) 138,859,519.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 113,610,961.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,542,310.62       
 支付的各项税费(元) 2,899,131.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,118,649.96       
 经营活动现金流出小计(元) 142,171,053.19       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,311,533.75       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 69,321,283.71       
 取得投资收益收到的现金(元) 506,602.17       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 177,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 70,004,885.88       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,235,062.04       
 投资支付的现金(元) 75,100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 81,335,062.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,330,176.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 47,211,300.81       
 筹资活动现金流入小计(元) 47,211,300.81       
 偿还债务支付的现金(元) 30,619,454.52       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,283,263.33       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,848,337.79       
 筹资活动现金流出小计(元) 34,751,055.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,460,245.17       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 212,714.38       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,968,750.36       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,571,422.97       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,602,672.61       
补充资料:       
 净利润(元) 10,376,962.52       
 资产减值准备(元) 222,235.20       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,306,203.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,306,203.72       
 无形资产摊销(元) 45,341.58       
 长期待摊费用摊销(元) 817,479.07       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 46,734.79       
 公允价值变动损失(元) 17,572.98       
 财务费用(元) 2,089,481.09       
 投资损失(元) -148,015.18       
 递延所得税(元) 589,033.72       
  其中:递延所得税资产减少(元) 830,526.87       
 递延所得税负债增加(元) -241,493.15       
 存货的减少(元) -10,724,542.01       
 经营性应收项目的减少(元) -16,920,618.63       
 经营性应付项目的增加(元) 3,376,731.10       
 其他(元) 943,615.38       
 现金的期末余额(元) 10,602,672.61       
 减:现金的期初余额(元) 12,571,422.97       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,968,750.36       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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