菲高科技_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,738,333.60 | |
收到的税费返还(元) | 243,762.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,877,422.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 138,859,519.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,610,961.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,542,310.62 | |
支付的各项税费(元) | 2,899,131.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,118,649.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 142,171,053.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,311,533.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 69,321,283.71 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 506,602.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 70,004,885.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,235,062.04 | |
投资支付的现金(元) | 75,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 81,335,062.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,330,176.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 47,211,300.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 47,211,300.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,619,454.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,283,263.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,848,337.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,751,055.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,460,245.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 212,714.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,968,750.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,571,422.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,602,672.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,376,962.52 | |
资产减值准备(元) | 222,235.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,306,203.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,306,203.72 | |
无形资产摊销(元) | 45,341.58 | |
长期待摊费用摊销(元) | 817,479.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,734.79 | |
公允价值变动损失(元) | 17,572.98 | |
财务费用(元) | 2,089,481.09 | |
投资损失(元) | -148,015.18 | |
递延所得税(元) | 589,033.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 830,526.87 | |
递延所得税负债增加(元) | -241,493.15 | |
存货的减少(元) | -10,724,542.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | -16,920,618.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,376,731.10 | |
其他(元) | 943,615.38 | |
现金的期末余额(元) | 10,602,672.61 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,571,422.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,968,750.36 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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