菲高科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,703,176.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 715,437.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,696,420.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,115,034.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,759,205.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,302,443.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,878,142.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,826,119.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,765,910.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,650,876.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,898,145.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 593,278.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,581,504.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,849,339.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,721,558.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,670,897.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,089,393.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,326,417.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,242,165.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,568,582.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,450,154.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,092,948.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,130,196.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,673,299.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,895,283.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,311.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,862,297.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,433,720.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,571,422.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,564,161.90 | |
| 资产减值准备(元) | 663,427.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,867,946.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,867,946.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,821.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,625,569.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,119.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 443.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 212,861.35 | |
| 财务费用(元) | 4,997,741.03 | |
| 投资损失(元) | -593,278.96 | |
| 递延所得税(元) | -1,051,753.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,559,974.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 508,220.74 | |
| 存货的减少(元) | 9,150,933.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,212,601.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,377,329.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,571,422.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,433,720.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,862,297.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲高科技_2023年年报资产负债表 | 菲高科技_2023年年报利润表 |