菲高科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,602,652.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,381,467.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,482,268.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,466,388.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,250,723.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,735,000.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,054,705.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,593,324.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,633,753.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,167,365.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,487,522.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,203.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,623,725.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,591,896.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 192,775,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,367,196.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,743,471.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,464,653.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,371,308.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,835,962.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,263,306.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,288,955.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,084,019.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,636,281.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,199,680.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,272.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,632,883.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,066,603.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,433,720.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,326,247.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,993,324.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,831,069.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,831,069.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,885.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,350,927.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -734,579.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 148,364.99 | |
| 财务费用(元) | 3,733,499.83 | |
| 投资损失(元) | -104,733.90 | |
| 递延所得税(元) | -781,906.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,838,945.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,057,038.98 | |
| 存货的减少(元) | -12,252,066.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,443,098.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,120,204.68 | |
| 其他(元) | 1,887,230.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,433,720.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,066,603.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,632,883.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲高科技_2022年年报资产负债表 | 菲高科技_2022年年报利润表 |