菲高科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,974,884.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 758,770.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,210,189.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,943,844.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,950,146.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,163,395.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,469,369.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,370,305.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,953,217.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,009,372.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,333,958.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,840.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,402,799.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,871,540.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,229,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,101,140.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,698,341.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,646,427.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,371,308.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,017,736.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,011,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,325.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,098,516.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,622,041.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,395,694.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 406,044.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,905,975.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,066,603.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,160,628.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,862,423.62 | |
| 资产减值准备(元) | -67,616.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,084,402.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,084,402.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,025.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 596,524.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -203,173.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 67,131.22 | |
| 财务费用(元) | 1,931,901.93 | |
| 投资损失(元) | -48,323.64 | |
| 递延所得税(元) | -150,464.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,727.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,737.18 | |
| 存货的减少(元) | -6,730,201.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,461,899.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,770,855.27 | |
| 其他(元) | 943,615.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,160,628.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,066,603.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,905,975.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲高科技_2022年中报资产负债表 | 菲高科技_2022年中报利润表 |