菲高科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,543,640.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 579,666.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,123,307.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,380,165.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,105,104.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,080,670.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,862,376.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,428,316.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,305,008.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,263,188.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,713.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,322,902.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 719,194.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,019,194.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,303,707.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,220,141.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,020,141.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,933,174.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,894.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 945,435.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,139,504.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,363.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,098.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,124,762.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,066,603.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,941,840.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,175,930.92 | |
| 资产减值准备(元) | 208,224.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,465,726.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,465,726.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,375.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 275,811.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 189,752.68 | |
| 财务费用(元) | 986,607.01 | |
| 投资损失(元) | -83,655.71 | |
| 递延所得税(元) | -534,811.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -526,362.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,448.75 | |
| 存货的减少(元) | -6,352,445.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,993,262.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,255,534.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,941,840.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,066,603.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,124,762.83 | |
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲高科技_2022年一季报资产负债表 | 菲高科技_2022年一季报利润表 |