金广恒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,590,090.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,594,385.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,184,476.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,662,333.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,536,326.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,053,877.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,698,319.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,950,857.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,233,618.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,448.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,075,448.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 519,228.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,841,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,360,228.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,779.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 961,873.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,666,843.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,128,716.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,971,283.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,920,122.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,966,563.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,886,685.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 366,484.84 | |
| 资产减值准备(元) | -591,530.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,773,185.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,990.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 270,260.11 | |
| 财务费用(元) | 904,733.12 | |
| 投资损失(元) | -125,435.23 | |
| 递延所得税(元) | 130,905.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 478,436.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -347,530.91 | |
| 存货的减少(元) | -6,349,183.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,055,444.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,364.29 | |
| 其他(元) | 718,520.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,886,685.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,966,563.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,920,122.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金广恒_2024年中报资产负债表 | 金广恒_2024年中报利润表 |