金广恒_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,789,587.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,849,616.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,639,203.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,491,668.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,776,472.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,587,007.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,261,973.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,117,121.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,522,082.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,059,041.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,957.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,333,696.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,803,696.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,786,543.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,386,543.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,582,847.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,624,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,073.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,710,573.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,250,443.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,360,776.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,884,175.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,495,395.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,215,178.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,761.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,829,824.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,796,387.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,966,563.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,612,894.42 | |
| 资产减值准备(元) | -659,317.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,491,578.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 301,931.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 766,353.62 | |
| 财务费用(元) | 1,362,976.12 | |
| 投资损失(元) | -319,926.07 | |
| 递延所得税(元) | -2,063,234.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,263,491.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 200,256.20 | |
| 存货的减少(元) | 9,032,166.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,393,119.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,401,092.42 | |
| 其他(元) | 1,437,041.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,966,563.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,796,387.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,829,824.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金广恒_2023年年报资产负债表 | 金广恒_2023年年报利润表 |